Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt er een dotatie van 2,6 miljoen euro en een onttrekking van 1,4 miljoen euro begroot. De begrote kosten voor planmatig onderhoud worden gedoteerd aan de voorziening. De werkelijke kosten van het planmatig onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht.

Voldoende

Onderhoud Muziekschool

Deze voorziening dient voor het opvangen van toekomstig onderhoud aan de Muziekschool.

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt er een dotatie van 40 duizend euro en een onttrekking van 31 duizend euro begroot. De begrote kosten voor planmatig onderhoud worden gedoteerd aan de voorziening. De werkelijke kosten van het planmatig onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht.

Voldoende

Onderhoud vensterscholen

Deze voorziening dient voor het opvangen schommelingen onderhoudsplanning voor planmatig/groot onderhoud.

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt er een dotatie van 317 duizend euro en een onttrekking van 259 duizend euro begroot. De begrote kosten voor planmatig onderhoud worden gedoteerd aan de voorziening. De werkelijke kosten van het planmatig onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht.

Voldoende

Ambulancedienst

Deze voorziening dient voor het onderhoud dat ten doel heeft de voormalig onderwijsgebouw en in goede staat te houden voor andere bestemmingen

Er zijn geen mutaties begroot.

n.v.t.

Reorganisatie casusregie

Deze voorziening dient voor het opvangen frictiekosten van voormalig medewerkers Bureau jeugdzorg.

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Afkoop onderhoud begraafplaats

Deze voorziening dient voor het reserveren van ontvangen afkoopsommen van nabestaanden. Aanwending vindt plaats ten behoeven van het onderhoud van graven.

Er zijn geen mutaties begroot.

Onvoldoende

Reorganisatie

Deze voorziening dient voor de dekking van kosten van boventalligheid als gevolg van de vorming van het SSC. 

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Pensioenen wethouders

Deze voorziening dient voor de dekking van de pensioenlasten van voormalig wethouders (voor 2006) Waarschijnlijk zal er in de komende jaren een landelijk fonds voor pensioenen wethouders in het leven worden geroepen. Ten behoeve van de pensioenvoorziening van wethouders die ingaande 2006 politieke ambtsdragers zijn/waren, is een verzekeringspolis afgesloten.

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Afvalstoffenheffing

Deze voorziening dient voor het opvangen van prijsschommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing. De voeding van deze voorziening komt vanuit overdekking van meer dan 100% in enig jaar van de afvalstoffenheffing.  

In 2019 wordt een onttrekking van 700 duizend euro begroot. Op 31 december 2019 is de stand van deze voorziening 2,656.miljoen euro. Deze onttrekking past in de opdracht van de raad om de voorziening af te bouwen tot 1,7 miljoen euro op 31 december 2021.

Voldoende

Riolering groot onderhoud

De voorziening is bedoeld als dekking van
het onderhoud op de langere termijn zoals herijking overstortmuren, inmeten rioolstelsel, uitbaggeren, et cetera.

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Riolering vervangingsinvesteringen

Deze voorziening dient voor Spaarbedragen voor toekomstige investeringen  mogen in het riooltarief worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen in de grondexploitatie is gedekt.

Er wordt 1,78 miljoen gespaard in de voorziening en 3 miljoen onttrokken voor de afboeking op de aanschafwaarde van vervangings-investeringen riolering. Effect van de inzet van deze voorziening is dat de toekomstige kapitaallasten minder snel stijgen dan zonder de inzet van de voorziening het geval zou zijn geweest: de onttrekking verlaagt de aanschafwaarde en daarmee de kapitaallasten waardoor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing in de toekomst minder groot kan zijn.

Voldoende

Groot onderhoud OP/SB

Deze voorziening dient voor het opvangen van groot onderhoud aan de Oosterpoort/ Stadsschouwburg.

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt er een dotatie van 64 duizend euro en een onttrekking van 175 duizend euro begroot. De begrote kosten voor planmatig onderhoud worden gedoteerd aan de voorziening. De werkelijke kosten van het planmatig onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht.

Voldoende

Nazorgvoorziening

Deze voorziening dient voor nazorg voor diverse bodemsaneringslocaties, w.o. Beckerweg

Er is een toevoeging van 8 duizend euro begroot inzake rente. Er is een onttrekking van 107 duizend euro begroot ten behoeve van beheer en onderhoud van diverse locaties bodemsanering.

Voldoende

Onderhoud museum

De voorziening heeft als doel het opvangen
 van schommelingen in de kosten van groot onderhoud van het Groninger Museum.

Er is een toevoeging van 119 duizend euro begroot conform het meerjarig onderhoudsplan. Er is een onttrekking van 146 duizend euro begroot conform het meerjarig onderhoudsplan.  

Voldoende

Onderhoud parkeergarages

De voorziening heeft als doel het opvangen van schommelingen in de kosten van het planmatig onderhoud van het parkeerbedrijf.

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Euvelgunnerweg 17

Deze voorziening dient voor dekking van de compensatie voor de huur van pand Euvelgunnerweg overeengekomen met de stichting het Viaduct voor de eerste vijf jaar

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Voorziening risico BTW

Deze voorziening is ingesteld voor de mogelijke suppletie 2012

Er zijn geen mutaties begroot.

n.v.t.

Legaat Andrea Elkenbracht

Deze voorziening dient voor begaafde (oud) leerlingen van het stedelijk conservatorium in de gelegenheid stellen een voortgezette muziekstudie in het buitenland te volgen.

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Sportvoorzieningen zwembad

De toevoegingen zijn conform de nieuwe beheerplannen. De onttrekkingen passen binnen de beheerplannen.

Voor 2019 is op basis van het beheersplan een toevoeging van 59 duizend euro en een onttrekking van 59 duizend euro begroot .

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Sportvoorzieningen Tiggelhal

De toevoegingen zijn conform de nieuwe beheerplannen. De onttrekkingen passen binnen de beheerplannen.

Voor 2019 is op basis van het beheersplan een toevoeging van 20 duizend euro en een onttrekking van 20 duizend euro begroot .

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P gymzaal Garmerwolde

De toevoegingen zijn conform de nieuwe beheerplannen. De onttrekkingen passen binnen de beheerplannen.

Voor 2019 is op basis van het beheersplan een toevoeging van 6 duizend euro en een onttrekking van 6 duizend euro begroot .

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P  Bruggen en Kunstwerken

Deze voorziening dient om het onderhoud van bruggen en kunstwerken te waarborgen

Voor 2019 is op basis van het beheersplan een toevoeging van 40 duizend euro en een onttrekking van 40 duizend euro begroot.

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Sportvoorzieningen Sportvelden

Deze voorziening dient om het onderhoud van de sportvelden te waarborgen.

Voor 2019 is op basis van het beheersplan een toevoeging van 47 duizend euro en een onttrekking van 47 duizend euro begroot.

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Tennisvelden

Er wordt jaarlijks 7,5 duizend euro aan deze voorziening gedoteerd zodat er in 2022 groot onderhoud kan worden uitgevoerd. 

Voor 2019 is op basis van het beheersplan een toevoeging van 8 duizend euro en een onttrekking van 8 duizend euro begroot .

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Gemeentehuis

Deze voorziening dient om het onderhoud van het gemeentehuis te waarborgen.

Voor 2019 is een toevoeging van 23 duizend euro en een onttrekking van 23 duizend euro begroot op basis van het beheersplan.

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Gemeentewerf en brandweer

Deze voorziening dient om het onderhoud van gebouwen gemeentewerf en brandweer  te waarborgen.

Voor 2019 is op basis van het beheersplan een toevoeging van 33 duizend euro en een onttrekking van 33 duizend euro begroot .

Voldoende

GRP

De voorziening GRP is ingesteld om de lasten van de uitvoering van het gemeentelijke water- en rioleringsplan (GWRP door de raad de gemeente Ten Boer vastgesteld op 27 januari 2016) te egaliseren en daarmee de ontwikkeling van het tarief rioolheffing geleidelijk  te laten verlopen. De lasten en baten GWRP worden via deze voorziening geëgaliseerd.

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Afvalstoffenheffing

 De voorziening dient voor het egaliseren van overschotten en tekorten afvalstoffenheffing

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Wethouders-pensioenen

De voorziening wethouders-pensioenen is nodig om in de toekomst voldoende middelen beschikbaar te hebben voor financiering van wethouderspensioenen.

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Vervanging toplagen kunstgrasvelden

De voorziening dient voor het egaliseren van de kosten van de periodieke vervanging van de toplaag van kunstgras voor hockey- en voetbalvelden.

Ten behoeve van het egaliseren van de kosten is er een toevoeging van 97 duizend euro begroot. 

Voldoende

Onderhoud gebouwen

De voorziening dient voor het egaliseren van de kosten  groot onderhoud aan alle gebouwen.  De toevoegingen zijn gebaseerd op de gemiddelde lasten van groot onderhoud zoals die blijken uit de meerjarige onderhoudsplannen en de onttrekkingen zijn gelijk aan de werkelijke groot onderhoudsuitgaven.

De begrote toevoeging van 503 duizend euro en de begrote onttrekking van 340 duizend euro is gebaseerd  op het meerjarig onderhoudsplan. 

Voldoende

Riolering ex artikel 44 lid 1c BBV (groot onderhoud)

De voorziening is bedoeld als dekking van
het onderhoud op de langere termijn zoals herijking overstortmuren, inmeten rioolstelsel, uitbaggeren, et cetera.

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Riolering ex artikel 44 lid 1d BBV (vervanging investeringen)

Deze voorziening betreft spaarbedragen voor toekomstige investeringen
mogen in het riooltarief worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen in de grondexploitatie is gedekt.

Er wordt een dotatie van 101 duizend euro en een onttrekking van 101 duizend euro begroot. De onttrekking wordt gebruikt om de aanschafwaarde riolering te verlagen met als gevolg lagere kapitaallasten.Hiermee wordt bereikt dat het riooltarief minder snel stijgt. 

Voldoende

Riolering ex artikel 44 lid 2 BBV (beklemde middelen)

Deze voorziening betreft de van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

De onttrekking van 34 duizend euro heeft betrekking op onderhoud riolering.

Voldoende

Onderhoud brug Drentsche Aa

Deze voorziening betreft de ontvangen afkoopsom van Waterschap Hunze en Aa's ten behoeve van het onderhoud van een brug over de Drentsche Aa.

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Wachtgelden/arbeidsconflicten

Deze voorziening betreft de dekking van de verwachte kosten van wachtgeld- en bovenwettelijke WW-uitkeringen en dergelijke aan ex-bestuurders en ex-ambtenaren over de gehele resterende uitkeringsduur

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Procedures bouwzaken e.d.

Deze voorziening dient voor de dekking van de kosten voortvloeiende uit een aantal lopende juridische procedures

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Wethouders pensioenen

Deze voorziening dient voor de dekking van de pensioenlasten van voormalig wethouders

De begrote onttrekking van 52 duizend euro heeft betrekking op de dekking kosten pensioenlasten voormalige wethouders.

Voldoende

Asbestsanering gemeentelijke panden

Deze voorziening dient voor de dekking van de saneringskosten asbest van een aantal panden

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

 Achterstallig Onderhoud Wegen

Deze voorziening dient voor de dekking van de kosten onderhoud van wegen

De onttrekking van 1,204 miljoen euro heeft betrekking op de kosten onderhoud wegen

Voldoende