Omschrijving | Boekwaarde begin v/h jaar | Op te nemen | Aflossing | Boekwaarde einde v/h jaar (1+2-3) | Rente | Rente en aflossing (3+5) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||
A. GELDLENINGEN | ||||||||||||
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | ||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
Totaal opgenomen binnenlandse pf/verzekeraars | - | - | - | - | - | - | ||||||
Binnenlandse banken en ov. financiële instellingen | ||||||||||||
- ABN AMRO Bank NV | 76.696 | - | 97 | 76.599 | 2.959 | 3.056 | ||||||
- Algemene Spaarbank Nederland NV (ASN) | - | - | - | - | - | - | ||||||
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 843.060 | 50.000 | 28.560 | 864.500 | 22.558 | 51.118 | ||||||
- Triodos Bank | 45.000 | - | - | 45.000 | 1.062 | 1.062 | ||||||
- Nederlandse Waterschaps Bank | 244.955 | - | 39.472 | 205.483 | 6.820 | 46.292 | ||||||
- St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ned. Gem. | - | - | - | - | - | - | ||||||
- Overige | 21.021 | - | 950 | 20.071 | 1.178 | 2.128 | ||||||
- Nog op te nemen leningen | 151.981 | - | 151.981 | 2.660 | 2.660 | |||||||
Totaal binnenlandse banken en ov. financiële instellingen | 1.382.713 | 50.000 | 69.079 | 1.363.634 | 37.237 | 106.316 | ||||||
Overige binnenlandse sectoren | ||||||||||||
- Overheid (Provincie Groningen) | - | - | - | - | - | - | ||||||
- Overig (Wichers Hoeth) | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||
- Overheid (provincie Noord Brabant) | 170.000 | - | - | 170.000 | 2.497 | 2.497 | ||||||
- Overheid (gemeente Meerssen) | 2.500 | - | - | 2.500 | 64 | 64 | ||||||
Totaal overige binnenlandse sectoren | 172.501 | - | - | 172.501 | 2.561 | 2.561 | ||||||
Buitenlandse instellingen | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
Totaal buitenlandse instellingen | - | - | - | - | - | - | ||||||
Totaal geldleningen | 1.555.214 | 50.000 | 69.079 | 1.536.135 | 39.798 | 108.877 | ||||||
B. WAARBORGSOMMEN | ||||||||||||
- Portefeuille waarborgsommen Haren | - | - | - | - | - | - | ||||||
Totaal waarborgsommen | - | - | - | - | - | - | ||||||
TOTAAL | 1.555.214 | 50.000 | 69.079 | 1.536.135 | 39.798 | 108.877 |