Paragraaf 5 Financiering

Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen

Omschrijving

Boekwaarde begin v/h jaar

Op te nemen

Aflossing

Boekwaarde einde v/h jaar (1+2-3)

Rente 

Rente en aflossing (3+5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A. GELDLENINGEN

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

                     -

              -

                     -

              -

                 -

                     -

              -

                     -

              -

                 -

                     -

              -

                     -

              -

                 -

Totaal opgenomen binnenlandse pf/verzekeraars

                     -

                 -

              -

                     -

              -

                 -

Binnenlandse banken en ov. financiële instellingen

- ABN AMRO Bank NV

         76.696

                 -

           97

         76.599

          2.959

         3.056

- Algemene Spaarbank Nederland NV (ASN)

                     -

                 -

              -

                     -

              -

                 -

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

       843.060

     50.000

   28.560

       864.500

        22.558

      51.118

- Triodos Bank

         45.000

                 -

              -

         45.000

           1.062

         1.062

- Nederlandse Waterschaps Bank

       244.955

                 -

   39.472

       205.483

           6.820

      46.292

- St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ned. Gem.

                     -

                 -

              -

                     -

              -

                 -

- Overige

         21.021

                 -

         950

         20.071

          1.178

         2.128

- Nog op te nemen leningen

         151.981

              -

       151.981

          2.660

         2.660

Totaal binnenlandse banken en ov. financiële instellingen

    1.382.713

       50.000

   69.079

    1.363.634

       37.237

    106.316

Overige binnenlandse sectoren

- Overheid (Provincie Groningen)

                     -

                 -

              -

                     -

              -

                 -

- Overig (Wichers Hoeth)

                    1

                 -

              -

                    1

              -

                 -

- Overheid (provincie Noord Brabant)

       170.000

                 -

              -

       170.000

         2.497

        2.497

- Overheid (gemeente Meerssen)

            2.500

                 -

              -

            2.500

               64

              64

Totaal overige binnenlandse sectoren

       172.501

                 -

              -

       172.501

         2.561

        2.561

Buitenlandse instellingen

                     -

                 -

              -

                     -

              -

                 -

                     -

                 -

              -

                     -

              -

                 -

Totaal buitenlandse instellingen

                     -

                 -

              -

                     -

              -

                 -

Totaal geldleningen

    1.555.214

      50.000

   69.079

    1.536.135

      39.798

   108.877

B. WAARBORGSOMMEN

 - Portefeuille waarborgsommen Haren

                     -

                 -

              -

                     -

              -

                 -

Totaal waarborgsommen

                    -

                 -

              -

                    -

              -

                 -

TOTAAL

     1.555.214

       50.000

     69.079

     1.536.135

       39.798

    108.877

ga terug